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Ein Mann bespricht die Finanzverwaltung am Telefon

Was ist Finanzverwaltung?

Wenn Ihr Unternehmen weltweit expandiert, muss Ihr Team sicherstellen, dass Sie schnell, kohärent und umfassend über Ihre Finanzleistung informiert werden. Um die höchstmögliche finanzielle Transparenz und Rentabilität zu erzielen, müssen Sie Ihre betrieblichen Prozesse und Ziele weiterentwickeln, bewerten und an die sich ständig ändernden Marktanforderungen anpassen. Eine wichtige Geschäftskomponente ist hierbei die Perfektionierung der Finanzverwaltung.


Finanzverwaltung verstehen

Unter Finanzverwaltung versteht man die strategische Einsetzung, Steuerung und Überwachung aller finanziellen Ressourcen zur Erreichung der Geschäftsziele. Dies umfasst viele finanzielle Aufgaben rund um Rentabilität, Ausgaben, Cashflow und Kredite für Finanzverwalter in den Buchhaltungs-, Debitoren- und Kreditorenteams.

Bei der Entwicklung einer Geschäftsstrategie für eine einträgliche Finanzverwaltung müssen Sie vor allem drei Grundsätze beachten:

  1. Die Vorhersage zukünftiger Finanzleistungen mithilfe von Finanzprognosen, getestete Funktionen, die erforderlich sind, um das Wachstum voranzutreiben, und die Vorbereitung von Kapitalanforderungen.
  2. Priorisierung langfristiger Initiativen.
  3. Auf Ihr Geschäftsmodell, die Marktdynamik und Ihre Organisation zugeschnittene Pläne.

Eine effektive Planung der Finanzverwaltung versorgt Ihre Finanzteams mit den Daten, die sie für die Erstellung eines kontinuierlichen Geschäftsplans benötigen. So sind fundierte Entscheidungen über Investitionen möglich, und es liegen die nötigen Erkenntnisse für die Finanzierung dieser Investitionen sowie zu Liquidität und Rentabilität vor.


Die Bedeutung der Finanzverwaltung

Während die Globalisierung voranschreitet, müssen Sie dafür sorgen, dass Ihr Unternehmen auf dem Markt wettbewerbsfähig bleibt, um langfristig zu überleben. Und um sicherzustellen, dass Sie langfristig Umsätze erzielen, braucht Ihr Unternehmen eine Form der Finanzverwaltung. Mit der Implementierung eines Systems zur Nachverfolgung aller Einnahmequellen unterstützen Sie Ihr Unternehmen bei:

  • Der zukünftigen Finanzplanung und Beschaffung von Mitteln.
  • Wirtschaftlichen Stabilität.
  • Der Steigerung des Gesamtwerts Ihres Unternehmens sowie seiner Rentabilität.
  • Der Vorlage definierter Daten zur Unterstützung kritischer Finanzentscheidungen.
  • Der Optimierung des Workflows und der effektiven Zuordnung von Ressourcen und Mitteln.

Unternehmen haben mehrere Möglichkeiten, ihre Finanzen zu verwalten, die vom externen Berater bis zum internen Finanzverwalter reichen. Diese Person oder Gruppe von Personen benötigt einen umfassenden Zugriff auf ältere und aktuelle Finanzdaten Ihres Unternehmens, damit sie eine rentable Zukunft gestalten kann.


Strategische versus taktische Verwaltung

Es gibt zwei Arten von Vorgehen in der Finanzverwaltung: strategisches und taktisches. Ihre Kollegen aus dem Finanzteam werden eine Mischung aus diesen beiden Taktiken anwenden. Aber es hängt von Ihren Endzielen ab, auf welches Vorgehen sie sich mehr konzentrieren sollen.

Finanzexperten und -direktoren werden sich mehr auf eine strategische Vorgehensweise konzentrieren. Während Sie Daten für die Finanzplanung und -analyse und das Setzen von Unternehmenszielen sammeln, planen Finanzdirektoren auf ihrer Ebene zukünftige Investitionen und Verkaufschancen und tragen so zur Widerstandskraft Ihres Unternehmens bei.

Finanzverwalter auf der taktischen Ebene beschäftigen sich hingegen mit dem Tagesgeschäft – Prozesse wie die Überwachung der täglichen Transaktionen, monatlichen Finanzabschlüsse und der Anlagenbuchhaltung im Hinblick auf die tatsächlichen Ausgaben. Sie verfolgen auch die gesamte Bandbreite an Transaktionen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen alle Vorschriften einhält.


Strategien der Finanzverwaltung

Ein solider und flexibler Finanzplan, der an die aktuellen Geschäftsbedürfnisse und -ziele angepasst werden kann, ist eine entscheidende Komponente für den langfristigen Erfolg Ihres Unternehmens. Eine solide Strategie kann dabei helfen, dieses Kunststück zu vollbringen. Vier Finanzverwaltungsstrategien helfen Ihnen beim Erreichen Ihrer Ziele:

  1. Auswertung von Ausgaben und Einnahmen der Vergangenheit.

    Um Ihre finanziellen Zukunft gestalten zu können, müssen Sie Ihre aktuellen und bisherigen Ausgaben genau nachverfolgen. So sehen Sie, welche Pläne erfolgreich waren und wo Sie noch nachbessern müssen. Ihr früherer Umsatz ist ein Indikator für den Erfolg. Die Analyse dieser Daten zeigt, wo Sie möglicherweise etwas an Ihrer aktuellen Leistung und Ihren Zielen ändern müssen.

  2. Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung.

    Ihre Gewinn- und Verlustrechnung, auch GuV genannt, ist eine finanzielle Zusammenfassung der Leistung Ihres Unternehmens. Dieses Dokument enthält Ihre monatlichen Einnahmen und Ausgaben und zeigt Ihrem Team, ob Sie profitabel gewirtschaftet oder Verluste gemacht haben. Es umfasst Umsätze, Wareneinsatz, Ausgaben sowie Brutto- und Nettogewinn.

  3. Aufstellen eines Budgets.

    Sie müssen planen, wie Sie das Geld des Unternehmens ausgeben möchten. Für möglichst genaue Entscheidungen können Sie Richtlinien aufstellen, wie die Ausgaben verwaltet werden und finanzielle Abhängigkeiten nachverfolgt werden sollen. Ergänzt wird das Ganze durch datengestützte Erkenntnisse, um ein Umsatzwachstum sicherzustellen. Wenn Sie ein Budget festlegen, müssen Sie sich eine Reihe von Fragen stellen, z. B. nach der Höhe der geplanten Einnahmen für diesen Zeitraum und der Betriebsausgaben.

  4. Proaktive Nachverfolgung der Unternehmensausgaben.

    Es ist unerlässlich, jede Buchung im Blick zu behalten und nachzuverfolgen, wie Geld ausgegeben wird. Eine umfangreiche Software für Ihre Finanzanalyse bietet folgende Vorteile:

  • Echtzeit-Einblicke in die Ausgaben: wie viel, wann und wo.
  • Eine umgehende Synchronisierung mit Ihren Buchhaltungsplattformen zur Vereinfachung der Nutzung.
  • Einen schnellen Vergleich des aktuellem Budgets und der GuV sowie die Prüfung von Trends.
  • Einen Überblick über alle Unternehmensausgaben, geordnet nach Benutzer oder nach Transaktionsarten.

Sie können sich für eine dieser Strategien oder eine Kombination daraus entscheiden, um die Kosten zu senken und die Einnahmen zu steigern. Mithilfe eines Finanzverwaltungssystems stellen Sie sicher, dass Sie problemlos mit minimalen Fehlern und wenig Arbeitsaufwand mehrere Strategien verfolgen können.


Auswahl eines geeigneten Finanzverwaltungstools

Bei der Entscheidung für eine Finanzverwaltungssoftware für Ihr Unternehmen müssen Sie darauf achten, dass das Tool alle Ihre Zahlungseingänge vereinheitlichen und die Einhaltung der Steuer- und Buchhaltungsvorschriften sicherstellen kann. Außerdem sollte die Software Fehler, manuelle Arbeit und eventuelle Redundanzen eliminieren. Einige weitere Funktionen, die ein gutes Finanzsystem bietet:

  • Transparenz hinsichtlich aller getätigten und eingegangenen Zahlungen.
  • Koordination von Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzen.
  • Ausgleich mehrerer Konten und einfaches Auffinden der Konten.
  • Sicherstellung der Datenintegrität und -sicherheit.
  • Überblick über alle Verbindlichkeiten und aktuelle Datensätze.
  • Vollständiger und genauer Überwachungspfad.

Anhand all dieser Budgetdaten können Sie fundierte Entscheidungen treffen, die sich positiv auf Ihr Unternehmen auswirken. Ein Finanzverwaltungssystem, das Transparenz und die notwendige Flexibilität zur Anpassung an Änderungen bietet, bedeutet langfristige Tragfähigkeit.


Verwalten Sie Ihre Finanzdaten mit Dynamics 365 Finance

Bieten Sie Ihrem Unternehmen einen umfassenden Überblick über Ausgaben und Kosten, und integrieren Sie ein vorausschauendes und proaktives Finanzverwaltungstool. Mithilfe einer Finanzverwaltungssoftware eliminieren Sie nicht nur menschliche Fehler und arbeitsintensive Prozesse, sondern erhöhen gleichzeitig die Produktivität.

Dank Dynamics 365 Finance können wichtige Komponenten bei minimaler Störung integriert werden. Sie erhalten einen umfassenden Überblick über die Finanzlage Ihres Unternehmens in Echtzeit, und das Tagesgeschäft wird erleichtert. Durch die Bereitstellung eines breiten Spektrums an Finanzdaten verfügen Sie über die Informationen, die Sie benötigen, um fundierte, datengestützte Entscheidungen zu treffen, Ihre internen und externen Abläufe zu optimieren, Kosten zu senken und Ihren Umsatz zu schützen.