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Uma pessoa olhando para um laptop, provavelmente fazendo análises financeiras

O que são análises financeiras?

Relatórios e demonstrativos financeiros atuais e precisos são componentes cruciais para avaliar a integridade financeira de sua empresa e se manter competitivo.

Entender a análise financeira

A análise financeira é o campo que fornece exibições de nível alto e granular dos dados financeiros de uma empresa, ajudando a melhorar o desempenho dos negócios. Insights preditivos baseados em dados ajudam sua equipe do início ao fim a entender e analisar desempenhos passados, bem como a prever as estratégias para desempenhos de sucesso e as etapas necessárias para tomar decisões mais seguras.

À medida que o papel da tecnologia se expandiu, as funções dos gerentes financeiros e sua abordagem à análise financeira mudaram. Atuar como estrategista para executivos significa que eles precisarão incorporar o reconhecimento constante da situação financeira da empresa a cada momento.

A importância da análise financeira

Seja você uma pequena empresa ou uma grande corporação, é importante otimizar os dados de seus processos de gerenciamento financeiro. Você precisará criar uma metodologia com alta probabilidade de sucesso usando a menor quantidade de recursos, além de melhorar os controles financeiros e supervisionar o fluxo de caixa estável. A análise financeira afeta várias partes da empresa, tais como:

  • Toda empresa precisa de planejamento financeiro criterioso e previsão do futuro a fim de se preparar para as novas demandas do mercado.

  • É essencial reunir todos os seus dados financeiros críticos em um só lugar, para visibilidade e usabilidade.

  • A análise financeira oferece insights detalhados sobre sua situação financeira que melhorarão a visibilidade financeira, a lucratividade e o valor para a empresa e os participantes.

  • Ser capaz de medir e gerenciar ativos como dinheiro e equipamentos será crucial para iniciativas de contabilidade e gerenciamento financeiro.

Se tiver essas informações prontas sempre que precisar, você obterá respostas rápidas a todas as perguntas urgentes relacionadas a negócios e estimativas fiscais.

Os benefícios da análise financeira

Para criar sua empresa, você precisa tomar decisões embasadas com os insights orientados por dados que a análise financeira pode fornecer. Alguns dos benefícios da análise financeira são:

  • Usa dados em tempo real, externos e internos, para que você possa filtrar e analisar conjuntos de dados de maneira rápida e fácil.

  • Organiza os dados para que sejam fáceis de entender e tenham maior impacto em seus resultados, garantindo que os fluxos de trabalho de dados sejam otimizados e a produtividade melhorada.

  • Melhora a produtividade, oferecendo uma maneira melhor para as equipes tomarem decisões confiantes e mitigarem a complexidade e os riscos.

  • Fornece estratégias e insights voltados para o futuro para relatórios financeiros claros e concisos.

  • Serve como sua única fonte de verdade, para que você nunca precise implementar outra ferramenta de software de gerenciamento financeiro para rastrear as informações.

Não basta adicionar “análises financeiras” ao processo. Você precisa decidir quais tipos de análise serão mais benéficos para a sua empresa.

Seis principais análises de dados financeiros necessárias

Seja qual for o porte de sua empresa, existem seis tipos de análise que você deve implementar nos processos para se manter competitivo.

  1. Fluxo de caixa: indicadores em tempo real para determinar quanto dinheiro entra e sai diariamente, bem como de quanto você precisa para manter sua empresa funcionando sem problemas.

  2. Rentabilidade do cliente: dados que garantem que você tenha vendas suficientes de clientes, dividindo os segmentos de clientes e analisando o valor cumulativo de cada cliente.

  3. Vendas preditivas: essas análises planejam o sucesso de sua previsão de vendas e possíveis maneiras de melhorar as previsões para o futuro.

  4. Rentabilidade do produto: dados que revelam quais produtos são lucrativos, além de assegurar a apropriação dos custos corretos em vários produtos que podem compartilhar processos de produção ou bases de custos.

  5. Valor para os acionistas: quando sua empresa for grande o suficiente para ter acionistas, você deverá garantir que eles sempre obtenham um retorno sobre os investimentos. Essas análises são um cálculo do valor de uma empresa feito por meio dos retornos que você fornecerá aos acionistas.

  6. Impulsionador de valor: esses indicadores-chave garantem que sua empresa se mantenha no rumo certo para atingir todas as metas de curto e longo prazo.

Levar em consideração todas essas análises de dados financeiros fornecerá todas as informações necessárias para criar estratégias de lucratividade e melhor prever o futuro dos seus negócios.

Quando você adiciona o software de análise financeira?

Muitas organizações em todo o mundo não conseguem entender o verdadeiro significado dos insights de seus dados: há uma grande quantidade deles, não é possível acessá-los, ou software atual não é capaz de analisá-los com precisão.

À medida que o mundo avança rumo à globalização, sua empresa precisa ser capaz de se dimensionar financeiramente quando estiver pronta, o que significa que você precisa implementar o software certo o mais cedo possível. As quatro etapas para determinar quando adicionar análises financeiras a seu processo são:

  1. Identifique problemas críticos de negócios e veja como a análise financeira pode ajudar.

  2. Encontre áreas em que a implementação de um programa de avaliação oferecerá o máximo de resultados com o mínimo de esforço.

  3. Organize, estruture e gerencie suas fontes de dados.

  4. Busque continuamente novas formas estratégicas, incluindo novas ferramentas, perguntas atualizadas e análises, a fim de melhorar as análises financeiras.

Depois de concluir essas etapas, você saberá como, onde e quando é necessário aprimorar e ajustar os processos de dados financeiros com precisão e planejamento.

Saiba como otimizar os dados financeiros com eficiência

Forçar a integração de grandes quantidades de dados quando seus conjuntos de dados financeiros podem não estar necessariamente em ordem pode parecer difícil. Os erros são quase inevitáveis ao empregar sistemas financeiros complexos com longos processos de trabalho manual. Um sistema simples e automatizado ajuda a eliminar a maioria dos erros humanos e aumentar a produtividade.

Integrar uma plataforma dinâmica como o Dynamics 365 Finance com o mínimo de interrupção permite fornecer resultados previsíveis à sua equipe. Ao maximizar a visibilidade financeira e a lucratividade, você poderá prever facilmente quando precisará dinamizar e alterar as metas, conduzindo sua empresa para o sucesso.