דלג לתוכן הראשי

רכיב גרפי ל‏‫יצירת קשר עם מחלקת המכירות‬ של Dynamics 365

אדם משוחח על ניהול פיננסי בטלפון

מה זה ניהול פיננסי?

עם ההתרחבות של העסק שלך ברחבי העולם, הצוות שלך צריך לוודא שתוכל לגשת לביצועים הפיננסיים שלך באופן מהיר, אחיד ונרחב. הגברת הניראות והרווחיות הפיננסית פירושה פיתוח, הערכה והתאמה של התהליכים והיעדים התפעוליים שלך לדרישות השוק המשתנות ללא הפסקה. אחד הרכיבים העסקיים החיוניים הוא שכלול הניהול הפיננסי של הארגון שלך.


הבנה מהו ניהול פיננסי

הגדרת ניהול פיננסי היא הנוהל האסטרטגי של הקמת משאבים פיננסים, בקרה שלהם ומעקב אחריהם על מנת להגיע ליעדים העסקיים שלך. זה כולל אזורים רבים של פונקציות פיננסיות הנעות סביב רווחיות, הוצאות, תזרים מזומרים ואשראי עבור מנהלים פיננסיים בצוותי חשבונאות, חשבונות חייבים וחשבונות זכאים.

כדי לבנות אסטרטגיה עסקית רווחית לניהול פיננסי, יש לדבוק בשלושה עקרונות יסוד:

  1. חיזוי הביצועים הפיננסיים בעתיד בעזרת תחזיות פיננסיות, פונקציות בדוקות הדרושות להנעת צמיחה והכנת דרישות הון.
  2. תיעדוף של יוזמות לטווח ארוך.
  3. תוכניות מותאמות למודל העסקי שלך, לדינמיקה של השוק ולארגון שלך.

תכנון אפקטיבי של ניהול פיננסי מספק לצוותים הפיננסיים שלך את הנתונים הדרושים כדי לתמוך ביצירת תוכנית עסקית שאינה מוגבלת בזמן - ומעניק להם אפשרות לקבל החלטות מושכלות לגבי השקעות ואת התובנות הנחוצות למימון ההשקעות, נזילות ורווחיות.


החשיבות של ניהול פיננסי

עם ההרחבה העולמית באמצעות גלובליזציה, העסק שלך יצטרך להישאר תחרותי בשוק כדי להביא לאורך חיים. כדי להבטיח שתייצר מכירות לטווח הארוך, העסק שלך זקוק לסוג של ניהול פיננסי. הטמעה של מערכת למעקב אחר כל זרימות ההכנסה חשובה לארגון שלך כדי לעזור:

  • אפשר תכנון פיננסי עתידי וגיוס כספים.
  • ספק יציבות כלכלית.
  • הגדל את הערך הכולל של הארגון שלך לצד הרווחיות שלו.
  • הצע נתונים מוגדרים שיתמכו בקבלת החלטות כספיות קריטיות.
  • מטב את זרימת העבודה כדי להקצות משאבים וכספים ביעילות.

חברה יכולה להשתמש במספר אפשרויות לניהול הכספים, החל מיועץ חיצוני ועד למנהל פיננסי פנימי. אדם או קבוצה אלה יצטרכו לקבל גישה מלאה לעבר ולעתיד הכספי של החברה שלך, כדי שיוכלו למפות את העתיד באופן מוצלח.


ניהול אסטרטגי מול טקטי

ישנם שני סוגים של הליכי ניהול פיננסי: הליך אסטרטגי והליך טקטי. בעוד חברי הצוות הפיננסי שלך ישתמשו בשילוב של שיטות אלה, קביעת סוג ההליך שבו יתרכזו יותר תלויה במטרות הקצה שלך.

מנהלים ומנהיגים פיננסיים יתמקדו יותר בשיטה האסטרטגית. בזמן שאתה אוסף נתונים לתכנון וניתוח פיננסי (FP&A) ובניית יעדים ארגוניים, ההנהלה הפיננסית ברמה זו תתכנן השקעות והזדמנויות עתידיות כדי לסייע בבניית חוסן בחברה שלהם.

עבור מי שנמצאים ברמה הטקטית, מנהלים פיננסיים ינהלו פעילות יומיומית - תהליכים כגון מעקב אחר עסקאות יומיות, סגירה פיננסית חודשית וחשבונאות של נכסים קבועים בעקבות ההוצאות בפועל. הם יעקבו גם אחר כל מגוון העסקאות כדי להבטיח שמירה על תאימות.


תוכנה לניהול פיננסי

תוכנית פיננסית מוצקה וגמישה שיכולה להתמקד ברצונות, בצרכים וביעדים העסקיים שלך היא רכיב קריטי בהבטחת ההצלחה של החברה שלך בטווח הארוך. ביסוס של אסטרטגיה יציבה יעזור להגיע להישג זה. ישנן ארבע אסטרטגיות של ניהול פיננסי להשגת המטרות שלך:

  1. הערכת הוצאות ורווחים היסטוריים.

    מעקב מדויק אחר ההוצאות הנוכחיות והוצאות העבר הוא חיוני לקביעת עתידך הפיננסי. כאן תוכל לראות אילו תוכניות הצליחו והיכן יש לשפר ולמטב. עם הכנסות העבר כאינדיקטור להצלחה, ניתוח של נתונים אלה יקבע היכן עליך לבצע שינויים בביצועים וביעדים הנוכחיים שלך.

  2. בניית הרווח וההפסד (P&L).

    דוח ההכנסות שלך, המכונה גם P&L, משמש כסיכום פיננסי של ביצועי העסק שלך. מסמך זה מציין את ההכנסות וההוצאות החודשיות ומודיע לצוות אם הרווחתם או פעלתם בהפסד. דוח זה כולל מכירות, עלויות סחורה, הוצאות ורווח ברוטו ונטו.

  3. הגדרת תקציב.

    תצטרך לחזות כיצד בכוונתך להוציא את כספי החברה. קביעת קווים מנחים לניהול הוצאות תוך מעקב אחר יחסי התלות הפיננסיים תעזור לך לקבל החלטות מדויקות המגובות בתובנות מונחות-נתונים כדי לוודא צמיחה בשורה התחתונה. כאשר אתה מגדיר תקציב, תצטרך לשאול את עצמך מספר שאלות, כגון מהי ההכנסה המתוכננת לתקופה זו ומה יהיו ההוצאות התפעוליות?

  4. מעקב יזום אחר הוצאות החברה.

    חיוני שתהיה לך ניראות של כל העסקאות כדי לעקוב אחר ההוצאה הכספית. שילוב של תוכנה מקיפה למעקב אחר ניתוח פיננסי מעניק:

  • ניראות של ההוצאות בזמן אמת כדי לדעת כמה, מתי והיכן.
  • סנכרון מיידי עם פלטפורמות החשבונאות שלך לשימוש נוח.
  • השוואה מהירה וסקירות של מגמות מול התקציב וה- P&L הנוכחיים שלך.
  • תצוגת שורה עליונה של כל הוצאות החברה, לפי משתמש בודד או לפי סוגי עסקה.

באפשרותך לבחור באחת מאסטרטגיות אלה - או בשילוב שלהן - כדי לצמצם הוצאות ולבנות הכנסה. בהוספת מערכת ניהול פיננסי לתהליך שלך תוכל להבטיח ביצוע מספר אסטרטגיות בקלות, עם מינימום שגיאות ועבודה ידנית.


בחירת כלי איכותי לניהול פיננסי

בעת ההחלטה על התוכנה לניהול פיננסי הנכון עבור העסק שלך, תזדקק לכלי שיכול לייעל את כל גביית התשלומים ולהבטיח תאימות עם תקנות מס וחשבונאות. חשוב גם שהתוכנה תהיה מסוגלת למנוע שגיאות, עבודה ידנית ויתירות אפשרית. בין התכונות הנוספות של מערכת פיננסית טובה כלולים:

  • שקיפות עבור כל התשלומים שנשלחו והתקבלו.
  • תיאום של הצהרות הכנסות, הצהרות הוצאות ומאזנים.
  • איזון בין מספר חשבונות ויכולת לאתר אותם בקלות.
  • שמירה על תקינות ואבטחה של נתונים.
  • מעקב אחר כל ההתחייבויות ורשומות עדכניות.
  • שמירה על נתיב ביקורת מלא ומדויק.

כאשר כל נתוני התקציב האלה זמינים, תוכל לקבל החלטות מבוססות שישפיעו לטובה על העסק שלך. מערכת ניהול פיננסי שתוכל לספק שקיפות וגמישות בהתאמה לשינויים - פירושה יציבות לטווח ארוך.


התחל לנהל את הנתונים הפיננסיים שלך עם Dynamics 365 Finance

הענק לארגון שלך ניראות מלאה של ההוצאות והעלויות באמצעות שילוב של כלי ניהול פיננסי תחזיתי ויזום. עם הוספת כלי תוכנה לניהול פיננסי לתהליך שלך, תוכל להבטיח מניעת טעויות אנוש ותהליכי עבודה מייגעים תוך שיפור הפרודוקטיביות.

Dynamics 365 Finance עוזר לשלב רכיבי מפתח במינימום הפרעה ומבטיח ניראות ברמה גבוה של המצב הפיננסי של הארגון שלך בזמן אמת, תוך הקלה על הפעילות היומיומית. אספקת טווח מלא של נתונים פיננסיים תעניק לך את המידע הנחוץ כדי לקבל החלטות מבוססת מונחות-נתונים, למטב את הפעילות הפנימית והחיצונית, לצמצם עלויות ולהגן על ההכנסות.